Processo · Escrituração Fiscal

Lançamento e conciliação no ERP

No processo da Escrituração Fiscal, a entrada (MIGO) e a fatura (MIRO) são etapas lançadas no ERP pelo Conector depois da conferência de uma pessoa. O ERP confirma, a escrituração usa os valores lançados e a verificação de status concilia o que foi feito direto no ERP.

Etapa: Entradas Cliente InventApps (automático) Cliente e Invent

Começa quandoEtapa de lançamento aberta

Termina emMês conciliado

Passos6

Outros apps neste processo: Inbound, Conector SAP S/4HANA

O que fazer em cada app

Inbound

Configuração (setup)Procedimento

1. No Conector S/4 › Acordos de Comunicação, configure os serviços de escrita: Pedido de compra, Documento de material (MIGO) e Fatura de fornecedor (MIRO).
2. Informe o Campo da chave de acesso — MIGO e — MIRO: o campo do S/4 em que a chave da nota é gravada, que liga o lançamento ao documento.
3. Na Escrituração Fiscal › Empresas › Configuração por Empresa, ligue Integrar com o ERP por etapas: é o que faz o processo lançar a MIGO e a MIRO. Desligado, a integração continua pela Escrituração ERP.

No fluxo com o S/4, o lançamento faz parte do processo: a MIGO e a MIRO são as etapas Lançar Entrada de Mercadoria e Lançar Fatura do Fornecedor, e a escrituração vem depois da confirmação do ERP.

1. Acompanhe o lançamento no trilho do documento: Entrada lançada no ERP, Fatura lançada no ERP ou Recusada pelo ERP. O mapa de relações mostra a MIGO e a MIRO; enquanto o ERP não confirma, o selo é Gravado · aguardando ERP. A etapa já traz o link para o documento no ERP.
2. No Conector S/4 › Execuções, veja Concluídas, Falharam, Processando e Pendentes; o detalhe mostra o Documento de material (MIGO) e a Fatura (MIRO).
3. Recusada pelo ERP: leia o motivo no detalhe da execução, corrija a causa (no ERP ou no documento) e use Tentar novamente na etapa (ou Reenfileirar no conector).
4. Lançamento feito direto no S/4: Verificar status no ERP no documento concilia (Conciliado — lançado direto no ERP). Estorno no ERP reabre o processo na etapa; estorno seguido de novo lançamento refaz a escrituração. A verificação também roda sozinha a cada 5 minutos.
5. Conciliação mensal: confronte o escriturado com o lançado, inclusive notas lançadas direto no ERP.

Escrituração Fiscal

Configuração (setup)Procedimento

Em elaboração

O que fazer neste app ainda está sendo escrito.

Siga o passo a passo do processo: cada passo traz a entrada, a saída, como saber que deu certo e o que fazer se falhar.

Conector SAP S/4HANA

Configuração (setup)Procedimento

Em elaboração

O que fazer neste app ainda está sendo escrito.

Em elaboração

O que fazer neste app ainda está sendo escrito.

Passo a passo

1. Conferir a prévia e confirmar

InventAppsCliente

Na etapa Lançar Entrada de Mercadoria ou Lançar Fatura do Fornecedor, a pessoa confere a prévia (quantidades ou valores líquidos) e confirma.

EntradaPrévia do lançamento

SaídaLançamento confirmado

Deu certo quandoPrévia conferida

Tela: a capturar na DEMO.

2. Lançamento no ERP

ERPInventApps (automático)Verificação

O Conector cria a MIGO ou a MIRO no S/4, ligada ao pedido e à entrada, com a chave de acesso no campo configurado.

EntradaLançamento confirmado

SaídaDocumento do ERP criado

Deu certo quandoLançado sem recusa

Se recusado: volta para Conferir a prévia e confirmar.

Tela: a capturar na DEMO.

3. Confirmação do ERP

InventAppsInventApps (automático)

O ERP confirma o documento lançado; o mapa de relações mostra a MIGO e a MIRO com o link para o ERP. Até lá, o selo é Gravado · aguardando ERP.

EntradaDocumento do ERP criado

SaídaLançamento confirmado pelo ERP

Deu certo quandoFatura vigente confirmada

Tela: a capturar na DEMO.

4. Verificar status no ERP

InventAppsInventApps (automático)Verificação

A cada 5 minutos, ou pelo botão no documento, o InventApps confere no ERP o que foi lançado. Lançamento feito direto no S/4 é conciliado; estorno reabre o processo na etapa.

EntradaDocumento e pedido

SaídaSituação no ERP conciliada

Deu certo quandoNada pendente no ERP

Tela: a capturar na DEMO.

5. Escrituração com os valores lançados

InventAppsInventApps (automático)

A escrituração acontece por último, com os valores que o ERP lançou; o ajuste manual sempre vence.

EntradaFatura confirmada

SaídaDocumento escriturado

Deu certo quandoEscriturado igual ao lançado

Tela: a capturar na DEMO.

6. Conciliação mensal

InventAppsCliente e InventVerificação

Confronto mensal entre documentos escriturados no InventApps e lançados no ERP, inclusive notas lançadas direto no ERP.

EntradaStatus das duas bases

SaídaRelatório de conciliação

Deu certo quandoNenhuma nota órfã

Tela: a capturar na DEMO.

Validações e o que fazer se falhar

Passo	Validação	Se falhar
Lançamento no ERP	ERP aceita o documento	Recusada pelo ERP: corrigir a causa e Tentar novamente
Lançamento no ERP	Comunicação com o ERP	Nova tentativa automática; esgotada, Tentar novamente
Verificar status no ERP	Lançado direto no ERP	Conciliado: o processo segue
Verificar status no ERP	Estornado no ERP	Processo reaberto para lançar de novo
Conciliação mensal	Escriturado × lançado	Documento sem lançamento listado para tratamento

Resultado esperado

• Mês conciliado.

Perguntas frequentes

Em elaboração

As dúvidas deste processo serão reunidas com o manual do app e com o retorno dos treinamentos.