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App · Entradas e saídas

Escrituração Fiscal

O núcleo: documento fiscal único, entrada e saída

Etapa: Entradas e saídas

Transforma cada documento, de entrada ou de saída e de qualquer modelo, num documento fiscal único: o destacado não muda, o escriturado é o que vale.

Processos

Também participa de: NF-e (Outbound NF-e / NFC-e) · NFC-e (Outbound NF-e / NFC-e) · NFS-e (Outbound NFS-e)

Telas

Manual de telas em elaboração

O manual de telas deste app ainda não foi publicado. Os processos acima já valem como referência.

O que o app faz

Funcionalidade O que faz
Recepção de todos os modelos API, upload (XML, ZIP, Excel, CSV) e envio automático dos apps de captura e emissão.
Vínculo de cadastros Empresa, participante, produto e unidade — e criação automática do cadastro que falta.
Natureza e consequências fiscais CFOP de entrada, CST, créditos de ICMS/IPI/PIS/COFINS pelo Motor de Cálculo.
Editor unificado do documento 484 campos, com ajustar, reverter e reprocessar — sem perder o ajuste manual.
Regras por cliente Regras de negócio e de política configuráveis.
Conciliação com a EFD entregue Traz o histórico na implantação e compara com o que já foi transmitido.
Serviços tomados e retenções ISS, IRRF, INSS e PCC para alimentar a EFD-Reinf.
IBS, CBS e IS Escrituração dos tributos da Reforma (campos já prontos).
Análises e exportações Análises tributárias, de cadastros e totalizadores.
Trilha de auditoria Toda decisão manual grava autor, data e justificativa.

Integrações

Apps de captura e emissão, Motor de Cálculo, Master Data, SPED

O que alimenta no SPED

NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e, NFCom, NF3e, CF-e-SAT

EFD-ICMS/IPI — 26 registros
  • 0450 Tabela de Informação Complementar do documento fiscal — Escrituração Fiscal · informações complementares e observações dos documentos
  • 0460 Tabela de Observações do Lançamento Fiscal — Escrituração Fiscal · informações complementares e observações dos documentos
  • B020 Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Serviços (código 03), Nota Fiscal de Serviços Avulsa (código 3B), Nota Fiscal de Produtor (código 04), Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), NF-e (código 55) e NFC-e (código 65) — Escrituração Fiscal · documentos de serviço escriturados (ISS, só DF)
  • B030 Nota Fiscal de Serviços Simplificada (código 3A) — Escrituração Fiscal · documentos de serviço escriturados (ISS, só DF)
  • B350 Serviços prestados por instituições financeiras — Escrituração Fiscal · documentos de serviço escriturados (ISS, só DF)
  • B420 Totalização dos valores de serviços prestados por combinação de alíquota e item da lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003 — Escrituração Fiscal · apuração do ISS (só DF)
  • B440 Totalização dos valores retidos — Escrituração Fiscal · apuração do ISS (só DF)
  • B460 Deduções do ISS — Escrituração Fiscal · apuração do ISS (só DF)
  • B470 Apuração do ISS — Escrituração Fiscal · apuração do ISS (só DF)
  • B500 Apuração do ISS sociedade uniprofissional — Escrituração Fiscal · apuração do ISS (só DF)
  • C300 Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (modelo 02 e ECF)
  • C350 Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (modelo 02 e ECF)
  • C400 Equipamento ECF (código 02, 2D e 60) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (modelo 02 e ECF)
  • C495 Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (modelo 02 e ECF)
  • C600 Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d ́água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (contas de energia consolidadas)
  • C700 Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas à entrega do arquivo previsto no Convênio ICMS 115/03), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) e Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (código 66) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (contas de energia consolidadas)
  • C800 Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e (Código 59) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (CF-e SAT do PDV)
  • C860 Identificação do equipamento SAT-CF-e (Código 59) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (CF-e SAT do PDV)
  • D300 Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (bilhetes de passagem)
  • D350 Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (bilhetes de passagem)
  • D400 Resumo do Movimento Diário (código 18) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (bilhetes de passagem)
  • D600 Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (serviços de comunicação consolidados)
  • D695 Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (serviços de comunicação consolidados)
  • 1100 Registro de Informações sobre Exportação — Escrituração Fiscal · documentos de exportação, com os dados das DU-E informados
  • 1400 Informação sobre Valor Agregado — Escrituração Fiscal · valores agregados por município
  • 1500 Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais — Escrituração Fiscal · contas de energia em operações interestaduais
EFD-Contribuições — 22 registros
  • 0450 Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal — Escrituração Fiscal · informações complementares e observações dos documentos
  • C380 Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) - Consolidação de Documentos — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (modelo 02 e ECF)
  • C395 Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D, 2E, 59, 60 e 65) – — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (modelo 02 e ECF)
  • C400 Equipamento ECF (Códigos 02 e 2D) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (modelo 02 e ECF)
  • C490 Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D, 59 e 60) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (modelo 02 e ECF)
  • C600 Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas Emitidas de Energia Elétrica (Código — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (consolidação de documentos emitidos)
  • C800 Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (CF-e SAT do PDV)
  • C860 Identificação do Equipamento SAT-CF-e — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (CF-e SAT do PDV)
  • D300 Resumo da Escrituração Diária - Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviário — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (bilhetes de passagem)
  • D350 Resumo Diário de Cupom Fiscal Emitido Por ECF - (Código: 2E, 13, 14, 15 e 16) — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (bilhetes de passagem)
  • D600 Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (Código — Escrituração Fiscal · documentos importados de outros sistemas emissores (serviços de comunicação consolidados)
  • F100 Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos — Escrituração Fiscal · lançamentos sem documento, a partir do Conector ERP
  • F120 Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com — Escrituração Fiscal · lançamentos sem documento, a partir do Conector ERP
  • F500 Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação — Escrituração Fiscal · consolidação das receitas (regime de caixa ou competência)
  • F510 Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação — Escrituração Fiscal · consolidação das receitas (regime de caixa ou competência)
  • F525 Composição da Receita Escriturada no Período – Detalhamento da Receita Recebida — Escrituração Fiscal · consolidação das receitas (regime de caixa ou competência)
  • F550 Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação — Escrituração Fiscal · consolidação das receitas (regime de caixa ou competência)
  • F560 Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação — Escrituração Fiscal · consolidação das receitas (regime de caixa ou competência)
  • F600 Contribuição Retida na Fonte — Escrituração Fiscal · retenções na fonte sofridas
  • 1300 Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep — Escrituração Fiscal · controle das retenções na fonte
  • 1700 Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins — Escrituração Fiscal · controle das retenções na fonte
  • 1900 Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida — Escrituração Fiscal · consolidação dos documentos emitidos
ECF — 3 registros
  • P030 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido — Escrituração Fiscal · receitas para o Lucro Presumido, com o cálculo do IRPJ e da CSLL
  • T030 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado — Escrituração Fiscal · receitas para o Lucro Arbitrado
  • Y570 Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte — Escrituração Fiscal · retenções na fonte de IR e CSLL sofridas

Mapa completo em Referência › Mapa SPED.